持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 58.8% 提升至 59.6%。新进了 5 只股票，包括中际旭创(6.0%)、中国海油(5.0%)、盐湖股份(5.0%) 等；退出了 5 只股票，包括小商品城(4.0%)、宁德时代(5.5%)、泰恩康(4.5%) 等。调仓方面，对 上海新阳 加仓明显，持仓占比提升 2.57 个百分点；同时减持了 恩华药业，占比下降 1.80 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 9.34% | 9.23% | +0.11% | +0.42万股 (6.6%) | - |
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上海新阳
SZ300236
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持续持有 | 8.88% | 6.31% | +2.57% | +1.20万股 (26.7%) | ↑2 |
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立华股份
SZ300761
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持续持有 | 7.22% | 6.84% | +0.38% | +0.29万股 (2.1%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.96% | - | - | 0.40万股 | 新进第4 |
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百亚股份
SZ003006
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持续持有 | 5.93% | 6.61% | -0.68% | +0.01万股 (0.1%) | ↓2 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 5.04% | - | - | 6.84万股 | 新进第6 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 4.99% | - | - | 7.25万股 | 新进第7 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.85% | - | - | 0.15万股 | 新进第8 |
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恩华药业
SZ002262
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持续持有 | 4.38% | 6.18% | -1.80% | -2.63万股 (-26.1%) | ↓4 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 3.03% | - | - | 1.70万股 | 新进第10 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 3.97% | - | - | 原第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 5.45% | - | - | 原第7 |
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泰恩康
SZ301263
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不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第8 |
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江淮汽车
SH600418
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不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第9 |
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永辉超市
SH601933
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不在前10 | - | 5.59% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性