持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.7% 提升至 31.8%。新进了 3 只股票，包括杭州银行(2.9%)、南京银行(2.9%)、四川成渝(2.7%)；退出了 3 只股票，包括渝农商行(2.8%)、兴业银行(2.6%)、陕西煤业(3.2%)。调仓方面，对 山东高速 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 4.76% | 4.99% | -0.23% | 不变 | - |
|
江苏银行
SH600919
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持续持有 | 3.48% | 3.71% | -0.23% | 不变 | - |
|
山东高速
SH600350
|
持续持有 | 3.18% | 2.67% | +0.51% | +0.51万股 (16.2%) | ↑6 |
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 3.10% | 3.15% | -0.05% | 不变 | - |
|
皖通高速
SH600012
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持续持有 | 3.09% | 2.86% | +0.23% | +0.16万股 (7.3%) | - |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 2.94% | - | - | 2.16万股 | 新进第6 |
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南京银行
SH601009
|
新增 | 2.92% | - | - | 2.87万股 | 新进第7 |
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上海银行
SH601229
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持续持有 | 2.91% | 2.84% | +0.07% | 不变 | ↓1 |
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四川成渝
SH601107
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新增 | 2.74% | - | - | 5.06万股 | 新进第9 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 2.72% | 2.74% | -0.02% | +0.83万股 (16.2%) | ↓2 |
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渝农商行
SH601077
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第6 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第10 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 3.24% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性