基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率
收益率
近1月
-
近3月
9.60%
近6月
15.46%
近1年
36.57%
近3年
31.26%
今年以来
4.83%
成立以来
101.38%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.818
真实涨跌
-2.5776%
上期净值 (2026-09-03): 1.8661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601138 | 工业富联 | 5.54% | 5.90 | 366.10 | 2025-12-31 |
| SH688377 | 迪威尔 | 5.04% | 9.09 | 333.49 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.99% | 5.82 | 330.05 | 2025-12-31 |
| SH600745 | 闻泰科技 | 4.85% | 8.61 | 320.98 | 2025-12-31 |
| SZ002130 | 沃尔核材 | 4.80% | 12.07 | 317.68 | 2025-12-31 |
| SH603758 | 秦安股份 | 4.73% | 18.00 | 313.02 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 4.45% | 5.82 | 294.38 | 2025-12-31 |
| SH605333 | 沪光股份 | 3.56% | 7.90 | 235.66 | 2025-12-31 |
| SZ002335 | 科华数据 | 3.23% | 3.85 | 213.79 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 3.21% | 8.45 | 212.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.818 | -2.58% |
| 2026-09-03 | 1.8661 | -0.63% |
| 2026-09-02 | 1.8779 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 1.9048 | -2.90% |
| 2026-08-31 | 1.9616 | +0.47% |
| 2026-08-28 | 1.9524 | -1.48% |
| 2026-08-27 | 1.9817 | +3.93% |
预测准确率统计
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