基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
1.44%
近6月
1.66%
近1年
4.18%
近3年
7.69%
今年以来
0.38%
成立以来
6.98%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0468
真实涨跌
-0.1812%
上期净值 (2026-09-08): 1.0487
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 1.14% | 3.37 | 375.51 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 0.95% | 4.56 | 313.00 | 2025-12-31 |
| SH688112 | 鼎阳科技 | 0.85% | 7.50 | 280.93 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.82% | 4.09 | 270.69 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 0.82% | 13.01 | 269.96 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.73% | 16.22 | 241.35 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 0.55% | 10.75 | 181.28 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 0.53% | 4.20 | 174.76 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 0.50% | 2.79 | 165.18 | 2025-12-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 0.49% | 10.73 | 160.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0468 | -0.18% |
| 2026-09-08 | 1.0487 | +0.02% |
| 2026-09-07 | 1.0485 | -0.14% |
| 2026-09-04 | 1.05 | +0.12% |
| 2026-09-03 | 1.0487 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.0478 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.0503 | +0.10% |
预测准确率统计
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