持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.9% 提升至 68.4%。新进了 3 只股票，包括百济神州(9.6%)、益方生物(6.7%)、迪哲医药(5.5%)；退出了 3 只股票，包括信立泰(5.9%)、百利天恒(6.0%)、诺诚健华(5.8%)。调仓方面，对 恒瑞医药 加仓明显，持仓占比提升 2.61 个百分点；同时减持了 荣昌生物，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 9.76% | 7.15% | +2.61% | +42.75万股 (38.9%) | - |
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百济神州
SH688235
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新增 | 9.58% | - | - | 33.23万股 | 新进第2 |
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艾力斯
SH688578
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持续持有 | 6.90% | 6.01% | +0.89% | +1.77万股 (2.9%) | ↑2 |
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益方生物
SH688382
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新增 | 6.67% | - | - | 228.28万股 | 新进第4 |
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三生国健
SH688336
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持续持有 | 6.51% | 5.94% | +0.57% | -13.12万股 (-11.4%) | ↑1 |
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海思科
SZ002653
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持续持有 | 6.06% | 5.59% | +0.47% | -5.01万股 (-4.4%) | ↑4 |
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君实生物
SH688180
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持续持有 | 6.01% | 5.93% | +0.08% | +6.39万股 (4.1%) | - |
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泽璟制药
SH688266
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持续持有 | 5.89% | 6.16% | -0.27% | -0.74万股 (-1.2%) | ↓5 |
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荣昌生物
SH688331
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持续持有 | 5.55% | 6.37% | -0.82% | +6.45万股 (10.8%) | ↓7 |
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迪哲医药
SH688192
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新增 | 5.48% | - | - | 88.65万股 | 新进第10 |
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信立泰
SZ002294
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不在前10 | - | 5.87% | - | - | 原第8 |
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百利天恒
SH688506
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不在前10 | - | 6.05% | - | - | 原第4 |
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诺诚健华
SH688428
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不在前10 | - | 5.83% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性