基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证国债指数收益率*70%
收益率
近1月
2.38%
近3月
5.48%
近6月
7.60%
近1年
13.51%
近3年
16.68%
今年以来
3.26%
成立以来
74.95%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1064
真实涨跌
-0.1804%
上期净值 (2026-08-21): 1.1084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.39% | 1.50 | 256.56 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.93% | 2.70 | 207.04 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.60% | 0.80 | 171.40 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.53% | 0.60 | 163.63 | 2025-12-31 |
| SH603730 | 岱美股份 | 1.31% | 16.00 | 140.16 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 1.23% | 9.50 | 131.77 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 1.17% | 14.00 | 125.72 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 1.17% | 9.00 | 125.55 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.13% | 4.00 | 120.72 | 2025-12-31 |
| SH688800 | 瑞可达 | 1.08% | 1.40 | 116.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1064 | -0.18% |
| 2026-08-21 | 1.1084 | +0.41% |
| 2026-08-20 | 1.1039 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 1.1026 | -1.25% |
| 2026-08-18 | 1.1165 | +0.21% |
| 2026-08-17 | 1.1142 | +0.40% |
| 2026-08-14 | 1.1098 | +0.14% |
预测准确率统计
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