持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.4% 降至 14.5%。新进了 8 只股票，包括阳光电源(2.4%)、万华化学(1.9%)、兆易创新(1.6%) 等；退出了 8 只股票，包括东方财富(3.0%)、豪威集团(4.3%)、中矿资源(2.2%) 等。调仓方面，减持了 嘉友国际，持仓占比下降 1.25 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.39% | - | - | 1.50万股 | 新进第1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.93% | - | - | 2.70万股 | 新进第2 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 1.60% | - | - | 0.80万股 | 新进第3 |
|
中微公司
SH688012
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新增 | 1.53% | - | - | 0.60万股 | 新进第4 |
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岱美股份
SH603730
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新增 | 1.31% | - | - | 16.00万股 | 新进第5 |
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科达制造
SH600499
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新增 | 1.23% | - | - | 9.50万股 | 新进第6 |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 1.17% | 2.42% | -1.25% | -51.20万股 (-85.0%) | ↓4 |
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招商轮船
SH601872
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新增 | 1.17% | - | - | 14.00万股 | 新进第7 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 1.13% | 1.76% | -0.63% | -20.00万股 (-83.3%) | ↓1 |
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瑞可达
SH688800
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新增 | 1.08% | - | - | 1.40万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第3 |
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豪威集团
SH603501
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不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第1 |
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中矿资源
SZ002738
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不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第6 |
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永兴材料
SZ002756
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第10 |
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诺普信
SZ002215
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第5 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第7 |
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东睦股份
SH600114
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第9 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性