持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.2% 提升至 23.7%。新进了 2 只股票，包括美的集团(1.4%)、长江电力(1.2%)；退出了 2 只股票，包括东方财富(1.6%)、立讯精密(1.4%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.73% | 4.36% | -0.63% | -1.17万股 (-36.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.48% | 3.65% | -0.17% | -0.24万股 (-32.4%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.37% | 3.26% | +0.11% | -16.46万股 (-34.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.84% | 2.46% | +0.38% | -4.87万股 (-37.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.40% | 1.65% | +0.75% | -0.42万股 (-35.0%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.16% | 1.85% | +0.31% | -5.99万股 (-32.5%) | ↓1 |
|
新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.79% | 1.43% | +0.36% | -0.32万股 (-28.1%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.44% | - | - | 3.65万股 | 新进第8 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.25% | 1.63% | -0.38% | -7.39万股 (-46.2%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.23% | - | - | 8.94万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性