基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45%
收益率
近1月
-0.40%
近3月
1.88%
近6月
4.46%
近1年
20.88%
近3年
-0.80%
今年以来
-2.32%
成立以来
30.99%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2321
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.2321
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.73% | 2.01 | 738.19 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.48% | 0.50 | 688.59 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.37% | 31.72 | 668.02 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.84% | 8.22 | 562.25 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.40% | 0.78 | 475.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.16% | 12.42 | 428.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.79% | 0.82 | 354.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 3.65 | 285.25 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.25% | 8.62 | 247.48 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 8.94 | 243.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2321 | -0.25% |
| 2026-03-27 | 1.2352 | +0.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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