基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
0.24%
近6月
0.90%
近1年
16.99%
近3年
16.50%
今年以来
-1.64%
成立以来
12.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.793
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.793
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 3.64% | 30.39 | 240.99 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.40% | 1.29 | 158.54 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.17% | 0.39 | 143.23 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.13% | 4.09 | 140.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.08% | 1.76 | 137.54 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.95% | 4.94 | 128.88 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.95% | 1.22 | 129.25 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.94% | 6.07 | 128.26 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.90% | 5.88 | 125.36 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.77% | 2.80 | 117.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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