持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.7% 提升至 40.2%。新进了 7 只股票，包括中国平安(4.8%)、藏格矿业(4.7%)、中矿资源(4.0%) 等；退出了 7 只股票，包括小商品城(4.5%)、金钼股份(2.7%)、圆通速递(3.1%) 等。调仓方面，减持了 长盈精密，持仓占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.20% | 6.47% | -0.27% | -2.10万股 (-18.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.79% | - | - | 3.67万股 | 新进第2 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 4.74% | - | - | 2.94万股 | 新进第3 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 3.97% | - | - | 2.65万股 | 新进第4 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.85% | - | - | 4.81万股 | 新进第5 |
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长盈精密
SZ300115
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持续持有 | 3.81% | 5.53% | -1.72% | -2.67万股 (-38.4%) | ↓4 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 3.65% | - | - | 8.00万股 | 新进第7 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.22% | - | - | 8.44万股 | 新进第8 |
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锡业股份
SZ000960
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持续持有 | 3.05% | 2.74% | +0.31% | -0.47万股 (-7.6%) | ↑1 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 2.95% | - | - | 1.26万股 | 新进第10 |
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小商品城
SH600415
|
不在前10 | - | 4.54% | - | - | 原第3 |
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金钼股份
SH601958
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第9 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第6 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第4 |
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申通快递
SZ002468
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第7 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第5 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性