基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率 + 50%×中债综合指数收益率
收益率
近1月
-1.64%
近3月
3.39%
近6月
4.13%
近1年
18.46%
近3年
17.34%
今年以来
1.64%
成立以来
73.90%
数据截至:2026-03-18
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.665
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.665
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 5.82% | 0.56 | 62.30 | 2025-12-31 |
| SH688112 | 鼎阳科技 | 5.16% | 1.47 | 55.22 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 5.13% | 0.80 | 54.91 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 5.13% | 3.69 | 54.91 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 4.75% | 0.77 | 50.80 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 4.02% | 2.07 | 42.95 | 2025-12-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 2.92% | 2.08 | 31.20 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 2.49% | 0.64 | 26.63 | 2025-12-31 |
| SH603713 | 密尔克卫 | 1.98% | 0.38 | 21.19 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.97% | 0.38 | 21.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.665 | -0.83% |
| 2026-04-02 | 1.679 | -0.12% |
| 2026-04-01 | 1.681 | +0.78% |
| 2026-03-31 | 1.668 | -1.01% |
| 2026-03-30 | 1.685 | -0.35% |
| 2026-03-27 | 1.691 | +0.65% |
| 2026-03-26 | 1.68 | -0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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