基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率 +50%×中债综合指数收益率
收益率
近1月
-0.51%
近3月
5.22%
近6月
7.47%
近1年
19.55%
近3年
16.91%
今年以来
2.16%
成立以来
103.49%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0351
真实涨跌
+1.133%
上期净值 (2026-08-31): 2.0123
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 5.88% | 10.42 | 1162.16 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 5.29% | 15.22 | 1044.70 | 2025-12-31 |
| SH688112 | 鼎阳科技 | 5.28% | 27.85 | 1043.02 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 5.13% | 68.07 | 1012.92 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 4.94% | 14.76 | 976.62 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 4.03% | 38.36 | 795.97 | 2025-12-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 2.94% | 38.74 | 581.10 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 2.54% | 12.05 | 501.40 | 2025-12-31 |
| SH603713 | 密尔克卫 | 2.01% | 7.12 | 397.08 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.95% | 6.94 | 384.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.0351 | +1.13% |
| 2026-08-31 | 2.0123 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 2.0085 | +0.32% |
| 2026-08-27 | 2.0021 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 2.0026 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 1.9969 | +0.92% |
| 2026-08-24 | 1.9787 | -0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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