持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.2% 降至 47.5%。新进了 5 只股票，包括江苏银行(3.0%)、新凤鸣(2.9%)、中国平安(2.9%) 等；退出了 5 只股票，包括科达利(2.5%)、金风科技(3.2%)、滨江集团(2.7%) 等。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 4.31 个百分点；同时减持了 海大集团，占比下降 5.39 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.81% | 8.73% | +0.08% | 不变 | ↑1 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 8.75% | 8.65% | +0.10% | -31.57万股 (-10.0%) | ↑1 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 8.38% | 4.07% | +4.31% | +40.68万股 (69.1%) | ↑2 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 4.13% | 9.52% | -5.39% | -76.04万股 (-52.8%) | ↓3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.44% | 5.79% | -2.35% | -214.63万股 (-44.2%) | ↓1 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 3.00% | - | - | 263.29万股 | 新进第6 |
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新凤鸣
SH603225
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新增 | 2.92% | - | - | 136.67万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.90% | - | - | 38.62万股 | 新进第8 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 2.71% | - | - | 143.36万股 | 新进第9 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.42% | - | - | 110.21万股 | 新进第10 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第9 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第6 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第8 |
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华通线缆
SH605196
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第7 |
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航天电子
SH600879
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不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性