工银现代服务业混合A

002594 · 混合型-灵活 · 基金经理: 吕焱

基金详情

业绩比较基准
中证服务业指数收益率*55%+中债综合财富(总值)指数收益率*45%

收益率

近1月
-3.79%
近3月
7.04%
近6月
9.69%
近1年
24.73%
近3年
12.63%
今年以来
-2.28%
成立以来
131.00%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-06-27
真实净值
2.063
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.063
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601318 中国平安 4.08% 8.39 573.88 2025-12-31
SH601601 中国太保 4.06% 13.62 570.81 2025-12-31
SH603885 吉祥航空 3.20% 30.29 450.72 2025-12-31
SZ002202 金风科技 2.83% 19.53 398.48 2025-12-31
SH601688 华泰证券 2.79% 16.64 392.54 2025-12-31
SH601211 国泰海通 2.45% 16.81 345.45 2025-12-31
SH688037 芯源微 2.10% 1.99 296.01 2025-12-31
SH600115 中国东航 2.07% 48.50 291.00 2025-12-31
SZ000807 云铝股份 2.01% 8.62 283.08 2025-12-31
SH600183 生益科技 1.97% 3.89 277.78 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 2.063 -2.78%
2026-06-03 2.154 -0.78%
2026-06-02 2.171 -0.64%
2026-06-01 2.185 -0.18%
2026-05-29 2.189 -1.22%
2026-05-28 2.216 -0.09%
2026-05-27 2.218 -0.09%

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