基金详情
业绩比较基准
中证服务业指数收益率*55%+中债综合财富(总值)指数收益率*45%
收益率
近1月
-3.79%
近3月
7.04%
近6月
9.69%
近1年
24.73%
近3年
12.63%
今年以来
-2.28%
成立以来
131.00%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-06-27
真实净值
2.063
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.063
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.08% | 8.39 | 573.88 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.06% | 13.62 | 570.81 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 3.20% | 30.29 | 450.72 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.83% | 19.53 | 398.48 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.79% | 16.64 | 392.54 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.45% | 16.81 | 345.45 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 2.10% | 1.99 | 296.01 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.07% | 48.50 | 291.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.01% | 8.62 | 283.08 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.97% | 3.89 | 277.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.063 | -2.78% |
| 2026-06-03 | 2.154 | -0.78% |
| 2026-06-02 | 2.171 | -0.64% |
| 2026-06-01 | 2.185 | -0.18% |
| 2026-05-29 | 2.189 | -1.22% |
| 2026-05-28 | 2.216 | -0.09% |
| 2026-05-27 | 2.218 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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工银现代服务业混合A
vs
农银中国优势灵活配置混合
002594 - 001656
|
相似度 0.254
工银现代服务业混合A
vs
中欧潜力价值灵活配置混合A
002594 - 001810
|
相似度 0.241
工银现代服务业混合A
vs
中欧潜力价值灵活配置混合C
002594 - 005764
|
相似度 0.241
工银现代服务业混合A
vs
民生加银研究精选混合
002594 - 001220
|
相似度 0.226
工银现代服务业混合A
vs
泰康新回报灵活配置混合A
002594 - 001798
|
相似度 0.219
工银现代服务业混合A
vs
泰康新回报灵活配置混合C
002594 - 001799
|
相似度 0.219