基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
2.53%
近3月
-3.89%
近6月
9.78%
近1年
18.26%
近3年
18.32%
今年以来
1.02%
成立以来
19.01%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1549
真实涨跌
+0.243%
上期净值 (2026-09-03): 1.1521
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600011 | 华能国际 | 9.87% | 2175.59 | 16229.88 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 9.44% | 3127.09 | 15510.37 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 5.96% | 1943.62 | 9795.84 | 2025-12-31 |
| SZ000543 | 皖能电力 | 3.27% | 676.41 | 5377.46 | 2025-12-31 |
| SH601991 | 大唐发电 | 3.14% | 1476.82 | 5154.10 | 2025-12-31 |
| SZ00836 | 华润电力 | 2.54% | 267.00 | 4174.48 | 2025-12-31 |
| SH601298 | 青岛港 | 2.37% | 467.15 | 3896.03 | 2025-12-31 |
| SH600578 | 京能电力 | 2.12% | 683.96 | 3488.20 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 1.84% | 217.92 | 3029.09 | 2025-12-31 |
| SH600803 | 新奥股份 | 1.36% | 108.06 | 2243.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1549 | +0.24% |
| 2026-09-03 | 1.1521 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.1514 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 1.1564 | +0.60% |
| 2026-08-31 | 1.1495 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 1.1502 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1506 | -0.24% |
预测准确率统计
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预测历史
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工银平衡回报6个月持有期债券A
vs
工银平衡回报6个月持有期债券C
012740 - 012741
|
相似度 0.857
工银平衡回报6个月持有期债券A
vs
工银可转债债券
012740 - 003401
|
相似度 0.522
工银平衡回报6个月持有期债券A
vs
绿电ETF华夏
012740 - 562550
|
相似度 0.233
工银平衡回报6个月持有期债券A
vs
绿色电力ETF易方达
012740 - 562960
|
相似度 0.233
工银平衡回报6个月持有期债券A
vs
天治核心成长混合(LOF)
012740 - 163503
|
相似度 0.205
工银平衡回报6个月持有期债券A
vs
电力ETF广发
012740 - 159611
|
相似度 0.182