持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 31.8% 降至 24.8%。新进了 3 只股票，包括南京银行(2.2%)、齐鲁银行(2.2%)、牧原股份(2.1%)；退出了 3 只股票，包括金山办公(3.0%)、北方华创(2.5%)、立讯精密(3.0%)。调仓方面，对 温氏股份 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 1.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.55% | 2.72% | +0.83% | +62.35万股 (100.8%) | ↑7 |
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苏州银行
SZ002966
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持续持有 | 3.19% | 2.62% | +0.57% | +91.67万股 (67.6%) | ↑7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.74% | 3.98% | -1.24% | +0.22万股 (5.3%) | ↓1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.31% | 4.12% | -1.81% | -1.34万股 (-10.8%) | ↓3 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 2.24% | - | - | 115.52万股 | 新进第5 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 2.22% | 2.92% | -0.70% | +0.94万股 (19.2%) | ↑1 |
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航发动力
SH600893
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持续持有 | 2.21% | 3.45% | -1.24% | -1.98万股 (-5.7%) | ↓3 |
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齐鲁银行
SH601665
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新增 | 2.16% | - | - | 222.38万股 | 新进第8 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 2.11% | - | - | 24.59万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.07% | 3.48% | -1.41% | -6.60万股 (-13.4%) | ↓7 |
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金山办公
SH688111
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第6 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性