基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×15%+中债综合指数收益率×25%
收益率
近1月
-5.87%
近3月
-4.20%
近6月
-9.85%
近1年
25.38%
近3年
-7.79%
今年以来
-6.50%
成立以来
-13.59%
数据截至:2026-03-10
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.9835
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.9835
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002463 | 沪电股份 | 9.12% | 3.13 | 228.71 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 8.25% | 1.22 | 206.83 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.98% | 0.37 | 200.18 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 7.89% | 2.77 | 197.81 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 7.72% | 0.77 | 193.52 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 7.03% | 2.39 | 176.37 | 2025-12-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 5.21% | 4.10 | 130.72 | 2025-12-31 |
| SZ09985 | 卫龙美味 | 5.10% | 12.58 | 127.83 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 4.94% | 20.65 | 123.85 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.89% | 0.95 | 122.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9835 | -0.85% |
| 2026-04-01 | 0.9919 | +2.09% |
| 2026-03-31 | 0.9716 | -0.71% |
| 2026-03-30 | 0.9785 | -0.06% |
| 2026-03-27 | 0.9791 | +0.14% |
预测准确率统计
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