基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数(总财富)收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%
收益率
近1月
1.04%
近3月
-4.67%
近6月
3.39%
近1年
5.41%
近3年
19.81%
今年以来
3.17%
成立以来
19.81%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1981
真实涨跌
+0.0835%
上期净值 (2026-09-08): 1.1971
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01398 | 工商银行 | 5.03% | 14.00 | 79.54 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 4.75% | 14.40 | 75.18 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.74% | 10.80 | 75.01 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 4.02% | 2.00 | 63.59 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.54% | 5.39 | 56.06 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 3.24% | 8.80 | 51.27 | 2025-12-31 |
| SZ300602 | 飞荣达 | 3.16% | 1.51 | 50.07 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 3.11% | 1.93 | 49.16 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 3.01% | 0.84 | 47.68 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.44% | 5.33 | 38.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1981 | +0.08% |
| 2026-09-08 | 1.1971 | -0.26% |
| 2026-09-07 | 1.2002 | -0.46% |
| 2026-09-04 | 1.2058 | +0.49% |
| 2026-09-03 | 1.1999 | -0.40% |
| 2026-09-02 | 1.2047 | -0.56% |
| 2026-09-01 | 1.2115 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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