基金详情
业绩比较基准
60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
收益率
近1月
9.61%
近3月
24.47%
近6月
47.41%
近1年
64.85%
近3年
0.26%
今年以来
19.05%
成立以来
78.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5638
真实涨跌
+0.7408%
上期净值 (2026-08-27): 1.5523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.40% | 25.00 | 861.75 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.57% | 24.00 | 749.76 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 4.90% | 18.00 | 659.88 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.77% | 27.50 | 642.40 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.76% | 18.00 | 506.88 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 3.60% | 35.00 | 485.45 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.58% | 16.00 | 482.88 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 3.47% | 14.00 | 467.74 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.34% | 75.00 | 450.00 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.23% | 26.00 | 435.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5638 | +0.74% |
| 2026-08-27 | 1.5523 | +1.34% |
| 2026-08-26 | 1.5317 | +0.62% |
| 2026-08-25 | 1.5223 | -1.00% |
| 2026-08-24 | 1.5376 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.5385 | +1.04% |
| 2026-08-20 | 1.5227 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银证券价值精选混合
vs
前海开源金银珠宝混合A
002601 - 001302
|
相似度 0.290
中银证券价值精选混合
vs
前海开源金银珠宝混合C
002601 - 002207
|
相似度 0.290
中银证券价值精选混合
vs
中海混改红利混合A
002601 - 001574
|
相似度 0.256
中银证券价值精选混合
vs
前海开源中国稀缺资产混合A
002601 - 001679
|
相似度 0.237
中银证券价值精选混合
vs
汇安丰利混合A
002601 - 003886
|
相似度 0.233
中银证券价值精选混合
vs
汇安丰利混合C
002601 - 003887
|
相似度 0.233