持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.8% 提升至 42.6%。新进了 6 只股票，包括盐湖股份(3.8%)、科达制造(3.6%)、中国海油(3.6%) 等；退出了 6 只股票，包括云铝股份(3.9%)、兖矿能源(3.1%)、中远海能(3.8%) 等。调仓方面，对 赤峰黄金 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点；同时减持了 中金黄金，占比下降 0.84 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.40% | 5.95% | +0.45% | -0.71万股 (-2.8%) | - |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 5.57% | 3.96% | +1.61% | +7.00万股 (41.2%) | ↑2 |
|
川恒股份
SZ002895
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持续持有 | 4.90% | 4.37% | +0.53% | -1.00万股 (-5.3%) | - |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 4.77% | 5.61% | -0.84% | -5.00万股 (-15.4%) | ↓2 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 3.76% | - | - | 18.00万股 | 新进第5 |
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科达制造
SH600499
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新增 | 3.60% | - | - | 35.00万股 | 新进第6 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 3.58% | - | - | 16.00万股 | 新进第7 |
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云天化
SH600096
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新增 | 3.47% | - | - | 14.00万股 | 新进第8 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 3.34% | - | - | 75.00万股 | 新进第9 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.23% | - | - | 26.00万股 | 新进第10 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第5 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第10 |
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中远海能
SH600026
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第6 |
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西部矿业
SH601168
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第8 |
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赣锋锂业
SZ002460
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第9 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性