基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.12%
近3月
0.66%
近6月
0.92%
近1年
3.64%
近3年
8.05%
今年以来
0.09%
成立以来
43.86%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1237
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1237
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 0.70% | 155.01 | 4433.29 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.69% | 100.00 | 4329.00 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 0.67% | 110.00 | 4203.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.66% | 120.00 | 4136.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.65% | 59.98 | 4102.63 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.62% | 530.00 | 3906.10 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 0.62% | 71.00 | 3914.23 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.61% | 134.50 | 3846.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.56% | 9.61 | 3528.08 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.53% | 450.05 | 3357.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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