基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.96%
近3月
-10.62%
近6月
-24.09%
近1年
-5.97%
近3年
-34.17%
今年以来
-10.62%
成立以来
59.10%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.597
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.597
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.78% | 247.90 | 14767.40 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.35% | 155.78 | 14119.90 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 7.24% | 401.62 | 10940.26 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 4.83% | 256.63 | 7295.88 | 2025-12-31 |
| SH688553 | 汇宇制药 | 4.36% | 369.90 | 6580.57 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 4.28% | 112.24 | 6465.12 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 4.12% | 23.18 | 6226.52 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 3.98% | 64.73 | 6014.92 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 3.78% | 81.05 | 5706.73 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.74% | 99.51 | 5641.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大摩健康产业混合A
vs
大摩健康产业混合C
002708 - 014030
|
相似度 0.908
大摩健康产业混合A
vs
中欧医疗健康混合A
002708 - 003095
|
相似度 0.455
大摩健康产业混合A
vs
中欧医疗健康混合C
002708 - 003096
|
相似度 0.455
大摩健康产业混合A
vs
融通医疗保健行业混合C
002708 - 009275
|
相似度 0.372
大摩健康产业混合A
vs
融通医疗保健行业混合A/B
002708 - 161616
|
相似度 0.372
大摩健康产业混合A
vs
大摩沪港深精选混合A
002708 - 013356
|
相似度 0.371