基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.98%
近3月
-1.53%
近6月
-7.45%
近1年
-7.45%
近3年
-7.45%
今年以来
-7.45%
成立以来
-7.45%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0004
真实涨跌
-1.5742%
上期净值 (2026-08-31): 1.0164
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.89% | 4.84 | 2068.36 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 5.89% | 14.87 | 1542.71 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.85% | 14.59 | 1532.99 | 2026-03-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 4.24% | 182.40 | 1111.25 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.74% | 123.30 | 980.90 | 2026-03-31 |
| SH688777 | 中控技术 | 3.63% | 14.75 | 950.41 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.02% | 10.55 | 790.85 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 3.01% | 3.03 | 789.22 | 2026-03-31 |
| SZ01860 | 汇量科技 | 2.82% | 63.70 | 739.61 | 2026-03-31 |
| SZ00826 | 天工国际 | 2.75% | 263.20 | 720.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0004 | -1.57% |
| 2026-08-31 | 1.0164 | -0.07% |
| 2026-08-28 | 1.0171 | +0.61% |
| 2026-08-27 | 1.0109 | +1.39% |
| 2026-08-26 | 0.997 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 0.9971 | +1.88% |
| 2026-08-24 | 0.9787 | -2.89% |
预测准确率统计
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