持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.1% 提升至 10.3%。新进了 6 只股票，包括宁德时代(1.6%)、立讯精密(1.1%)、国泰海通(1.0%) 等；退出了 6 只股票，包括思源电气(0.6%)、ST华通(1.0%)、百润股份(0.6%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 1.60% | - | - | 1.78万股 | 新进第1 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 1.32% | 1.25% | +0.07% | +0.63万股 (9.6%) | - |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.22% | 1.34% | -0.12% | +0.15万股 (1.8%) | ↓2 |
|
立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.15% | - | - | 8.30万股 | 新进第4 |
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国泰海通
SH601211
|
新增 | 1.01% | - | - | 20.00万股 | 新进第5 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.00% | - | - | 5.96万股 | 新进第6 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.95% | 1.03% | -0.08% | -4.03万股 (-26.3%) | ↓3 |
|
恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 0.69% | 0.57% | +0.12% | +4.12万股 (46.7%) | ↑1 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 0.68% | - | - | 5.00万股 | 新进第9 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 0.67% | - | - | 3.00万股 | 新进第10 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第8 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第5 |
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百润股份
SZ002568
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第7 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第3 |
|
达梦数据
SH688692
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第10 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性