基金详情
业绩比较基准
中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.33%
近3月
0.52%
近6月
0.58%
近1年
2.04%
近3年
-1.04%
今年以来
0.46%
成立以来
40.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2013
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2013
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600737 | 中粮糖业 | 0.37% | 1.10 | 18.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.35% | 0.26 | 17.78 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.29% | 1.44 | 14.99 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.27% | 0.34 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.27% | 1.50 | 13.94 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.27% | 1.82 | 13.98 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.26% | 3.53 | 13.56 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.26% | 1.18 | 13.49 | 2025-12-31 |
| SZ002327 | 富安娜 | 0.26% | 2.01 | 13.49 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.26% | 0.50 | 13.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2013 | -0.25% |
| 2026-06-12 | 1.2157 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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