持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.8% 提升至 20.6%。新进了 2 只股票，包括三一重工(2.0%)、海螺水泥(1.3%)；退出了 2 只股票，包括荣昌生物(1.3%)、赤峰黄金(1.3%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.17 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.35% | 1.44% | +0.91% | +3.60万股 (100.0%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.27% | 1.10% | +1.17% | +3.68万股 (184.0%) | ↑7 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.22% | 1.34% | +0.88% | +1.71万股 (194.3%) | - |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.20% | 1.25% | +0.95% | +2.62万股 (204.7%) | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.19% | 1.11% | +1.08% | +1.84万股 (164.3%) | ↑3 |
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潍柴动力
SZ000338
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持续持有 | 2.14% | 1.07% | +1.07% | +7.52万股 (134.3%) | ↑4 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 2.01% | 1.28% | +0.73% | +1.99万股 (155.5%) | ↓2 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 2.00% | - | - | 10.00万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.95% | 1.64% | +0.31% | +0.26万股 (86.7%) | ↓8 |
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海螺水泥
SH600585
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新增 | 1.31% | - | - | 6.30万股 | 新进第10 |
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荣昌生物
SH688331
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第6 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性