收益率
近1月
0.69%
近3月
-0.10%
近6月
-0.43%
近1年
2.93%
近3年
6.93%
今年以来
0.12%
成立以来
70.32%
数据截至：2026-02-27
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.44% | +3.64% | -1.13% | +0.03% | -2.17% |
| 2023 | +2.44% | -1.35% | +0.42% | -0.49% | +1.24% |
| 2024 | +1.72% | +0.33% | +1.42% | +1.23% | +5.48% |
| 2025 | +0.16% | +1.21% | +1.64% | -0.70% | +2.18% |
| 2026 | -1.11% | - | - | - | - |
数据截至：2026-02-27
净值走势图
历史净值
共 2381 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-12 | 1.0151 | 1.0151 | +0.38% |
| 2016-08-05 | 1.0113 | 1.0113 | +0.11% |
| 2016-07-29 | 1.0102 | 1.0102 | +0.14% |
| 2016-07-22 | 1.0088 | 1.0088 | +0.49% |
| 2016-07-15 | 1.0039 | 1.0039 | -0.03% |
| 2016-07-08 | 1.0042 | 1.0042 | +0.31% |
| 2016-07-01 | 1.0011 | 1.0011 | +0.06% |
| 2016-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | +0.03% |
| 2016-06-24 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% |
| 2016-06-17 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2016-06-08 | 1.0 | 1.0 | - |