基金详情
业绩比较基准
国证1000成长指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-1.10%
近3月
9.15%
近6月
4.90%
近1年
34.14%
近3年
38.18%
今年以来
4.75%
成立以来
84.75%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7837
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7837
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 4.50% | 1.41 | 607.54 | 2025-12-31 |
| SZ301155 | 海力风电 | 4.39% | 7.33 | 593.22 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.81% | 0.40 | 544.19 | 2025-12-31 |
| SZ002947 | 恒铭达 | 3.01% | 8.43 | 430.35 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 2.87% | 6.48 | 387.18 | 2025-12-31 |
| SH688710 | 益诺思 | 2.08% | 6.55 | 296.69 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 2.03% | 5.06 | 289.56 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 1.89% | 4.07 | 269.72 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 1.86% | 12.27 | 251.17 | 2025-12-31 |
| SH601901 | 方正证券 | 1.79% | 31.01 | 241.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7837 | -3.36% |
预测准确率统计
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