基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.63%
近3月
6.01%
近6月
7.32%
近1年
24.65%
近3年
42.21%
今年以来
0.81%
成立以来
77.02%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4721
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4721
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.76% | 125.19 | 8563.00 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.27% | 163.80 | 6343.99 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 3.46% | 304.76 | 5144.71 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.91% | 205.70 | 4332.04 | 2025-12-31 |
| SZ00257 | 光大环境 | 2.53% | 864.90 | 3765.36 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 1.94% | 63.01 | 2883.34 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.86% | 111.70 | 2762.36 | 2025-12-31 |
| SZ02039 | 中集集团 | 1.85% | 325.47 | 2748.63 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 1.77% | 216.84 | 2626.41 | 2025-12-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 1.69% | 289.23 | 2510.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4721 | -2.23% |
预测准确率统计
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