持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 63.6% 降至 53.7%。新进了 3 只股票，包括中国平安(3.5%)、应流股份(3.4%)、宁德时代(1.3%)；退出了 3 只股票，包括亿纬锂能(5.0%)、沪电股份(5.0%)、工业富联(4.6%)。调仓方面，对 联德股份 加仓明显，持仓占比提升 2.38 个百分点；同时减持了 海博思创，占比下降 4.47 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阳光电源
SZ300274
|
持续持有 | 7.36% | 5.78% | +1.58% | +2.90万股 (3.3%) | ↑3 |
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海博思创
SH688411
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持续持有 | 6.79% | 11.26% | -4.47% | -28.48万股 (-33.1%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.03% | 6.47% | -0.44% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.65% | 5.42% | +0.23% | 不变 | ↑2 |
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博迁新材
SH605376
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持续持有 | 5.40% | 5.12% | +0.28% | -18.48万股 (-9.5%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.16% | 6.73% | -1.57% | -11.63万股 (-28.0%) | ↓4 |
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联德股份
SH605060
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持续持有 | 4.90% | 2.52% | +2.38% | +58.14万股 (26.0%) | ↑4 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.26% | 5.67% | -1.41% | -53.30万股 (-27.6%) | ↓3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.45% | - | - | 107.22万股 | 新进第9 |
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应流股份
SH603308
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新增 | 3.36% | - | - | 170.79万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ03750
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新增 | 1.30% | - | - | 6.03万股 | 新进第11 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第9 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第8 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性