持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.5% 提升至 27.4%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(2.2%)、立讯精密(1.8%)、兴业银行(1.7%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(2.2%)、中国神华(1.4%)、京东方A(1.5%) 等。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.89 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.53% | 5.05% | -0.52% | -2.33万股 (-24.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.63% | 3.19% | +0.44% | -13.01万股 (-29.4%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.50% | 4.39% | -0.89% | -0.82万股 (-35.3%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.10% | 2.86% | +0.24% | -21.20万股 (-28.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.88% | 2.19% | +0.69% | -1.13万股 (-2.7%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.35% | 2.28% | +0.07% | -6.26万股 (-26.1%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.20% | - | - | 2.13万股 | 新进第7 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.76% | - | - | 18.34万股 | 新进第8 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.71% | - | - | 47.89万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 1.70% | - | - | 8.16万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第7 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第10 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第8 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性