持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.7% 降至 49.2%。新进了 3 只股票，包括中国银行(3.4%)、中芯国际(3.2%)、华虹公司(3.2%)；退出了 3 只股票，包括农业银行(4.0%)、江苏银行(3.0%)、南京银行(3.4%)。调仓方面，对 建设银行 加仓明显，持仓占比提升 1.31 个百分点；同时减持了 平安银行，占比下降 1.22 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 7.57% | 8.21% | -0.64% | -52.21万股 (-8.2%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 7.22% | 6.98% | +0.24% | +10.87万股 (5.5%) | - |
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中信银行
SH601998
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持续持有 | 6.96% | 6.90% | +0.06% | +10.64万股 (2.0%) | - |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 5.33% | 4.02% | +1.31% | +86.46万股 (32.8%) | ↑3 |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 5.14% | 4.89% | +0.25% | +21.52万股 (5.2%) | - |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 3.95% | 5.17% | -1.22% | -45.91万股 (-17.9%) | ↓2 |
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中国银行
SH601988
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新增 | 3.43% | - | - | 365.00万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.24% | 3.06% | +0.18% | -2.38万股 (-7.6%) | ↑1 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 3.21% | - | - | 15.90万股 | 新进第9 |
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华虹公司
SH688347
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新增 | 3.20% | - | - | 18.10万股 | 新进第10 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第6 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第10 |
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南京银行
SH601009
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不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性