持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.8% 提升至 58.8%。新进了 3 只股票，包括Lumentum Holdings Inc(5.7%)、Coherent Corp(5.0%)、亚马逊(4.6%)；退出了 3 只股票，包括紫金黄金国际(3.2%)、天弘科技(3.8%)、Meta Platforms Inc-A(3.0%)。调仓方面，对 美光科技 加仓明显，持仓占比提升 2.30 个百分点；同时减持了 苹果，占比下降 2.21 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
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持续持有 | 8.24% | 7.80% | +0.44% | +0.60万股 (27.3%) | - |
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谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 8.02% | 6.49% | +1.53% | +0.22万股 (15.6%) | ↑2 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 6.82% | 5.86% | +0.96% | +0.31万股 (33.0%) | ↑2 |
|
美光科技
MU
|
持续持有 | 6.06% | 3.76% | +2.30% | +0.16万股 (13.4%) | ↑4 |
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Lumentum Holdings Inc
LITE
|
新增 | 5.70% | - | - | 0.98万股 | 新进第5 |
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苹果
AAPL
|
持续持有 | 5.31% | 7.52% | -2.21% | -0.32万股 (-20.5%) | ↓4 |
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Coherent Corp
COHR
|
新增 | 5.04% | - | - | 1.73万股 | 新进第7 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 4.89% | 6.99% | -2.10% | -0.07万股 (-9.9%) | ↓5 |
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亚马逊
AMZN
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新增 | 4.64% | - | - | 1.28万股 | 新进第9 |
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特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 4.07% | 5.35% | -1.28% | -0.06万股 (-9.5%) | ↓4 |
|
紫金黄金国际
SZ02259
|
不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第9 |
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天弘科技
CLS
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不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第7 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性