基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.52%
近3月
4.77%
近6月
4.20%
近1年
7.58%
近3年
6.99%
今年以来
1.79%
成立以来
36.30%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.43
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-24): 1.43
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688025 | 杰普特 | 4.17% | 1.64 | 232.56 | 2025-12-31 |
| SH688800 | 瑞可达 | 3.96% | 2.66 | 220.71 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.07% | 1.60 | 171.02 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 1.58% | 2.56 | 88.14 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 1.29% | 1.45 | 71.78 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 1.02% | 0.77 | 56.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.99% | 0.09 | 54.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.43 | -0.42% |
| 2026-08-21 | 1.436 | +0.14% |
| 2026-08-20 | 1.434 | +0.42% |
| 2026-08-19 | 1.428 | -1.31% |
| 2026-08-18 | 1.447 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 1.446 | +0.56% |
| 2026-08-14 | 1.438 | +0.63% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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