基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.14%
近3月
4.00%
近6月
5.21%
近1年
9.95%
近3年
19.14%
今年以来
2.66%
成立以来
154.61%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7533
真实涨跌
+0.8281%
上期净值 (2026-08-21): 1.7389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600236 | 桂冠电力 | 1.23% | 43.64 | 341.70 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.21% | 32.32 | 336.45 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.20% | 3.95 | 333.38 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.19% | 7.92 | 331.93 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.19% | 13.50 | 331.19 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.17% | 11.74 | 324.49 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 1.17% | 14.47 | 326.01 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.16% | 61.38 | 322.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.16% | 4.72 | 322.85 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.16% | 10.67 | 322.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7533 | +0.83% |
| 2026-08-21 | 1.7389 | -0.80% |
| 2026-08-20 | 1.753 | +0.29% |
| 2026-08-19 | 1.748 | +0.43% |
| 2026-08-18 | 1.7406 | +0.26% |
| 2026-08-17 | 1.7361 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.7359 | -0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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