基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
收益率
近1月
-0.93%
近3月
0.74%
近6月
0.18%
近1年
1.20%
近3年
12.65%
今年以来
0.34%
成立以来
37.02%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0059
真实涨跌
+0.0099%
上期净值 (2026-09-08): 1.0058
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688596 | 正帆科技 | 0.74% | 39.52 | 1249.87 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.60% | 29.38 | 1012.73 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.58% | 82.21 | 983.99 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.50% | 73.43 | 850.32 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.48% | 74.19 | 808.67 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.48% | 38.71 | 817.94 | 2025-12-31 |
| SZ002996 | 顺博合金 | 0.48% | 108.62 | 821.18 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.46% | 8.11 | 774.51 | 2025-12-31 |
| SZ002209 | 达意隆 | 0.45% | 47.74 | 769.57 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.41% | 9.05 | 693.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0059 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0058 | +0.04% |
| 2026-09-07 | 1.0054 | -0.24% |
| 2026-09-04 | 1.0078 | +0.13% |
| 2026-09-03 | 1.0065 | -0.06% |
| 2026-09-02 | 1.0071 | -0.09% |
| 2026-09-01 | 1.008 | +0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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