基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.20%
近3月
1.25%
近6月
0.89%
近1年
3.78%
近3年
18.82%
今年以来
0.73%
成立以来
69.75%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7619
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7619
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.85% | 14.06 | 484.65 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.80% | 39.40 | 456.25 | 2025-12-31 |
| SZ002996 | 顺博合金 | 0.78% | 58.77 | 444.30 | 2025-12-31 |
| SH688596 | 正帆科技 | 0.77% | 13.79 | 436.32 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.77% | 20.80 | 439.50 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.77% | 36.79 | 440.38 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 0.75% | 70.93 | 426.29 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.67% | 38.32 | 381.28 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.63% | 78.74 | 357.48 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.58% | 30.12 | 328.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7619 | -0.10% |
| 2026-06-25 | 1.7636 | +0.48% |
| 2026-06-24 | 1.7552 | +0.76% |
| 2026-06-23 | 1.742 | -0.90% |
| 2026-06-22 | 1.7578 | +0.84% |
| 2026-06-18 | 1.7431 | +0.59% |
| 2026-06-17 | 1.7328 | +0.65% |
预测准确率统计
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