基金详情
业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
收益率
近1月
-0.20%
近3月
0.10%
近6月
0.44%
近1年
4.02%
近3年
6.60%
今年以来
-0.34%
成立以来
58.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.4862
真实涨跌
-0.0672%
上期净值 (2026-09-03): 1.4872
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.89% | 1.40 | 514.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.32% | 0.30 | 413.15 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.94% | 10.00 | 344.70 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.92% | 3.50 | 342.02 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.32% | 3.00 | 234.45 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.02% | 2.00 | 181.28 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.77% | 0.80 | 137.36 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.48% | 5.00 | 85.30 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.43% | 0.40 | 76.18 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.34% | 4.00 | 61.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4862 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 1.4872 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.4855 | -0.36% |
| 2026-09-01 | 1.4908 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 1.493 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.4928 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 1.496 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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