基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
3.34%
近3月
8.78%
近6月
10.98%
近1年
16.76%
近3年
2.83%
今年以来
3.99%
成立以来
111.31%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0779
真实涨跌
+0.1156%
上期净值 (2026-09-03): 2.0755
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 6.13% | 1.64 | 65.96 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 6.08% | 2.69 | 65.45 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.15% | 0.81 | 55.40 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.39% | 2.30 | 47.27 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 3.70% | 0.84 | 39.82 | 2025-12-31 |
| SZ301004 | 嘉益股份 | 3.34% | 0.69 | 35.91 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.08% | 0.96 | 33.09 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 2.98% | 0.12 | 32.09 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.63% | 1.75 | 28.32 | 2025-12-31 |
| SZ000700 | 模塑科技 | 2.51% | 1.88 | 27.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0779 | +0.12% |
| 2026-09-03 | 2.0755 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 2.0715 | -0.76% |
| 2026-09-01 | 2.0873 | +0.16% |
| 2026-08-31 | 2.0839 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 2.0907 | +0.29% |
| 2026-08-27 | 2.0846 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时鑫源混合C
vs
博时鑫源混合A
003120 - 003119
|
相似度 0.850
博时鑫源混合C
vs
鹏华外延成长混合
003120 - 001222
|
相似度 0.237
博时鑫源混合C
vs
东方岳灵活配置混合
003120 - 002545
|
相似度 0.190
博时鑫源混合C
vs
银华多元视野灵活配置混合
003120 - 002307
|
相似度 0.177
博时鑫源混合C
vs
农银中国优势灵活配置混合
003120 - 001656
|
相似度 0.172
博时鑫源混合C
vs
汇添富研究优选灵活配置混合
003120 - 006696
|
相似度 0.170