基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
收益率
近1月
3.10%
近3月
8.77%
近6月
12.08%
近1年
17.16%
近3年
16.40%
今年以来
3.78%
成立以来
16.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.117
真实涨跌
+0.2985%
上期净值 (2026-08-27): 2.1107
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 6.13% | 1.64 | 65.96 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 6.08% | 2.69 | 65.45 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.15% | 0.81 | 55.40 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.39% | 2.30 | 47.27 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 3.70% | 0.84 | 39.82 | 2025-12-31 |
| SZ301004 | 嘉益股份 | 3.34% | 0.69 | 35.91 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.08% | 0.96 | 33.09 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 2.98% | 0.12 | 32.09 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.63% | 1.75 | 28.32 | 2025-12-31 |
| SZ000700 | 模塑科技 | 2.51% | 1.88 | 27.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.117 | +0.30% |
| 2026-08-27 | 2.1107 | +0.31% |
| 2026-08-26 | 2.1042 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 2.101 | -0.42% |
| 2026-08-24 | 2.1098 | -0.09% |
| 2026-08-21 | 2.1118 | -0.00% |
| 2026-08-20 | 2.1119 | +1.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...