基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债新综合指数收益率(全价)*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.89%
近3月
5.03%
近6月
7.93%
近1年
17.75%
近3年
28.44%
今年以来
2.92%
成立以来
87.23%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7389
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7389
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 1.59% | 560.07 | 16712.44 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.49% | 1672.74 | 15673.61 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 1.39% | 368.20 | 14591.77 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 1.27% | 337.51 | 13351.90 | 2025-12-31 |
| SH603833 | 欧派家居 | 1.25% | 251.40 | 13095.23 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 1.21% | 160.91 | 12757.02 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 1.16% | 109.42 | 12198.39 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 0.90% | 439.21 | 9495.71 | 2025-12-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 0.82% | 341.86 | 8659.31 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 0.82% | 346.46 | 8651.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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