基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
收益率
近1月
0.22%
近3月
0.71%
近6月
0.75%
近1年
2.69%
近3年
6.68%
今年以来
1.83%
成立以来
11.37%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1097
真实涨跌
-0.108%
上期净值 (2026-08-21): 1.1109
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.48% | 6.10 | 395.10 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 0.43% | 1.54 | 356.57 | 2025-12-31 |
| SH603833 | 欧派家居 | 0.43% | 6.81 | 354.73 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.42% | 3.42 | 345.59 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 0.36% | 55.29 | 297.46 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.34% | 12.47 | 280.33 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.33% | 9.16 | 276.45 | 2025-12-31 |
| SZ000513 | 丽珠集团 | 0.31% | 7.51 | 258.79 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.31% | 4.65 | 257.52 | 2025-12-31 |
| SH600598 | 北大荒 | 0.26% | 14.52 | 217.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1097 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 1.1109 | -0.04% |
| 2026-08-20 | 1.1113 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.1114 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 1.1113 | +0.14% |
| 2026-08-17 | 1.1098 | +0.41% |
| 2026-08-14 | 1.1053 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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