基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率
收益率
近1月
0.05%
近3月
2.46%
近6月
3.73%
近1年
7.69%
近3年
8.61%
今年以来
0.71%
成立以来
35.33%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2634
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2634
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300433 | 蓝思科技 | 1.11% | 24.05 | 727.99 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.97% | 8.24 | 635.96 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 0.92% | 5.34 | 599.70 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.85% | 7.65 | 558.99 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.76% | 14.46 | 498.44 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 0.71% | 2.13 | 463.60 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 0.68% | 2.51 | 447.48 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 0.68% | 10.84 | 446.50 | 2025-12-31 |
| SH603236 | 移远通信 | 0.68% | 4.66 | 444.61 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.62% | 1.91 | 409.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金元顺安沣楹债券A
vs
海富通成长甄选混合A
003135 - 009651
|
相似度 0.182
金元顺安沣楹债券A
vs
海富通成长甄选混合C
003135 - 009652
|
相似度 0.182
金元顺安沣楹债券A
vs
易方达上证50增强C
003135 - 004746
|
相似度 0.163
金元顺安沣楹债券A
vs
易方达上证50增强Y
003135 - 022933
|
相似度 0.163
金元顺安沣楹债券A
vs
易方达上证50增强A
003135 - 110003
|
相似度 0.163
金元顺安沣楹债券A
vs
浙商汇金兴利增强债券A
003135 - 014492
|
相似度 0.161