基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率
收益率
近1月
1.04%
近3月
1.68%
近6月
3.23%
近1年
7.87%
近3年
9.34%
今年以来
2.90%
成立以来
14.34%
数据截至:2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1336
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1336
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688183 | 生益电子 | 0.60% | 2.37 | 198.65 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.58% | 3.75 | 192.98 | 2026-03-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 0.55% | 14.24 | 182.24 | 2026-03-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.54% | 2.88 | 179.22 | 2026-03-31 |
| SH688396 | 华润微 | 0.49% | 3.63 | 161.74 | 2026-03-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 0.45% | 3.72 | 149.17 | 2026-03-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.44% | 4.74 | 146.94 | 2026-03-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 0.44% | 4.60 | 145.18 | 2026-03-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 0.43% | 7.91 | 142.54 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.42% | 8.09 | 138.74 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1336 | +0.59% |
| 2026-07-30 | 1.1269 | -0.90% |
| 2026-07-29 | 1.1371 | -0.19% |
| 2026-07-28 | 1.1393 | -0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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