金元顺安桉盛债券C

007115 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 郭建新 韩辰尧 李海瑞

基金详情

业绩比较基准
中债综合指数收益率

收益率

近1月
1.04%
近3月
1.68%
近6月
3.23%
近1年
7.87%
近3年
9.34%
今年以来
2.90%
成立以来
14.34%
数据截至:2026-05-19

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.1336
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1336
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH688183 生益电子 0.60% 2.37 198.65 2026-03-31
SH601138 工业富联 0.58% 3.75 192.98 2026-03-31
SH688472 阿特斯 0.55% 14.24 182.24 2026-03-31
SZ300014 亿纬锂能 0.54% 2.88 179.22 2026-03-31
SH688396 华润微 0.49% 3.63 161.74 2026-03-31
SZ002240 盛新锂能 0.45% 3.72 149.17 2026-03-31
SZ000807 云铝股份 0.44% 4.74 146.94 2026-03-31
SZ000960 锡业股份 0.44% 4.60 145.18 2026-03-31
SH600761 安徽合力 0.43% 7.91 142.54 2026-03-31
SH603993 洛阳钼业 0.42% 8.09 138.74 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-07-31 1.1336 +0.59%
2026-07-30 1.1269 -0.90%
2026-07-29 1.1371 -0.19%
2026-07-28 1.1393 -0.98%

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