持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.1% 降至 9.2%。新进了 1 只股票，包括中国人寿(0.7%)；退出了 1 只股票，包括寒武纪(0.8%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 0.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.44% | 1.99% | -0.55% | -0.02万股 (-22.2%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.07% | 1.21% | -0.14% | 不变 | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.04% | 1.14% | -0.10% | -0.49万股 (-19.4%) | ↑1 |
|
中国银行
SH601988
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持续持有 | 1.03% | 0.99% | +0.04% | -0.41万股 (-3.3%) | ↑3 |
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中科曙光
SH603019
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持续持有 | 0.87% | 1.24% | -0.37% | 不变 | ↓3 |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 0.84% | 0.87% | -0.03% | -0.76万股 (-9.0%) | ↑2 |
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中微公司
SH688012
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持续持有 | 0.83% | 0.99% | -0.16% | -0.02万股 (-9.5%) | ↓1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.78% | 0.85% | -0.07% | -0.99万股 (-13.0%) | ↑1 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 0.65% | 1.02% | -0.37% | -0.12万股 (-25.5%) | ↓5 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 0.65% | - | - | 0.96万股 | 新进第9 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性