基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
收益率
近1月
0.71%
近3月
13.77%
近6月
14.69%
近1年
57.30%
近3年
46.78%
今年以来
6.16%
成立以来
174.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.1489
真实涨跌
-1.2636%
上期净值 (2026-08-21): 3.1892
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002984 | 森麒麟 | 6.68% | 16.02 | 339.14 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.44% | 0.89 | 326.86 | 2025-12-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 6.07% | 22.20 | 307.91 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 4.68% | 6.68 | 237.34 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 4.64% | 6.92 | 235.42 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 3.89% | 4.08 | 197.51 | 2025-12-31 |
| SZ300833 | 浩洋股份 | 3.67% | 4.58 | 186.31 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 3.55% | 11.18 | 180.11 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 3.50% | 14.83 | 177.52 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 3.49% | 4.30 | 177.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.1489 | -1.26% |
| 2026-08-21 | 3.1892 | +0.38% |
| 2026-08-20 | 3.1772 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 3.1768 | -3.45% |
| 2026-08-18 | 3.2902 | +0.69% |
| 2026-08-17 | 3.2676 | +1.96% |
| 2026-08-14 | 3.2049 | -0.17% |
预测准确率统计
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