基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%
收益率
近1月
-3.03%
近3月
3.18%
近6月
7.52%
近1年
29.31%
近3年
10.95%
今年以来
-1.05%
成立以来
-16.52%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7917
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7917
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.00% | 1.14 | 616.77 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 5.20% | 25.25 | 534.54 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 4.78% | 13.82 | 491.02 | 2025-12-31 |
| SZ03918 | 金界控股 | 4.50% | 109.80 | 462.15 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.35% | 3.47 | 447.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.07% | 1.14 | 418.68 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.98% | 2.35 | 409.09 | 2025-12-31 |
| SZ002444 | 巨星科技 | 3.87% | 11.69 | 397.69 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.83% | 6.10 | 393.66 | 2025-12-31 |
| SZ300833 | 浩洋股份 | 3.62% | 9.14 | 371.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国联价值成长6个月持有混合C
vs
国联价值成长6个月持有混合A
009348 - 009347
|
相似度 0.866
国联价值成长6个月持有混合C
vs
泓德睿泽混合
009348 - 009014
|
相似度 0.319
国联价值成长6个月持有混合C
vs
淳厚欣颐一年持有期混合
009348 - 010551
|
相似度 0.286
国联价值成长6个月持有混合C
vs
国富价值成长一年持有期混合A
009348 - 010271
|
相似度 0.281
国联价值成长6个月持有混合C
vs
国富价值成长一年持有期混合C
009348 - 010272
|
相似度 0.281
国联价值成长6个月持有混合C
vs
东方红睿阳三年持有混合
009348 - 169102
|
相似度 0.279