汇添富保鑫灵活配置混合A

003189 · 混合型-灵活 · 基金经理: 吴江宏 胡奕

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
0.24%
近3月
1.69%
近6月
2.81%
近1年
6.18%
近3年
12.76%
今年以来
0.82%
成立以来
53.13%
数据截至:2026-02-26

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.5584
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5584
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 0.86% 12.73 438.80 2025-12-31
SZ002532 天山铝业 0.65% 20.57 332.82 2025-12-31
SZ000333 美的集团 0.64% 4.22 329.79 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 0.50% 0.42 256.20 2025-12-31
SH600160 巨化股份 0.43% 5.78 222.07 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 0.39% 0.55 201.99 2025-12-31
SH603993 洛阳钼业 0.37% 9.50 190.00 2025-12-31
SH600660 福耀玻璃 0.36% 2.81 182.00 2025-12-31
SH600036 招商银行 0.30% 3.68 154.93 2025-12-31
SH600941 中国移动 0.30% 1.50 151.58 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.5584 -0.19%

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