基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.24%
近3月
1.69%
近6月
2.81%
近1年
6.18%
近3年
12.76%
今年以来
0.82%
成立以来
53.13%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5584
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5584
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.86% | 12.73 | 438.80 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.65% | 20.57 | 332.82 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.64% | 4.22 | 329.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.50% | 0.42 | 256.20 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.43% | 5.78 | 222.07 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.39% | 0.55 | 201.99 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.37% | 9.50 | 190.00 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.36% | 2.81 | 182.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.30% | 3.68 | 154.93 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.30% | 1.50 | 151.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5584 | -0.19% |
预测准确率统计
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