基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
0.17%
近6月
0.77%
近1年
3.18%
近3年
12.74%
今年以来
0.51%
成立以来
55.32%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2602
真实涨跌
+0.0079%
上期净值 (2026-09-03): 1.2601
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.87% | 63.00 | 34084.81 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.61% | 80.00 | 29380.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.60% | 850.00 | 29299.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.27% | 180.00 | 23216.37 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.86% | 820.00 | 15775.64 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.78% | 83.00 | 14196.32 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.77% | 700.00 | 14000.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.64% | 150.00 | 11722.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.60% | 18.00 | 10980.00 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.59% | 167.12 | 10824.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2602 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.2601 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.2585 | -0.27% |
| 2026-09-01 | 1.2619 | -0.15% |
| 2026-08-31 | 1.2638 | -0.22% |
| 2026-08-28 | 1.2666 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1.2658 | +0.00% |
预测准确率统计
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