基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.58%
近3月
1.17%
近6月
2.56%
近1年
5.78%
近3年
12.82%
今年以来
0.27%
成立以来
54.95%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2663
真实涨跌
-0.2599%
上期净值 (2026-08-21): 1.2696
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.87% | 63.00 | 34084.81 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.61% | 80.00 | 29380.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.60% | 850.00 | 29299.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.27% | 180.00 | 23216.37 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.86% | 820.00 | 15775.64 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.78% | 83.00 | 14196.32 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.77% | 700.00 | 14000.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.64% | 150.00 | 11722.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.60% | 18.00 | 10980.00 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.59% | 167.12 | 10824.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2663 | -0.26% |
| 2026-08-21 | 1.2696 | +0.35% |
| 2026-08-20 | 1.2652 | +0.28% |
| 2026-08-19 | 1.2617 | -0.56% |
| 2026-08-18 | 1.2688 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 1.2679 | +0.49% |
| 2026-08-14 | 1.2617 | +0.21% |
预测准确率统计
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